清遠市實驗幼兒園部門決算公開說明

2017年

清遠市實驗幼兒園部門決算

目       錄

第一部分    清遠市實驗幼兒園概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   清遠市實驗幼兒園2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠市實驗幼兒園2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清遠市實驗幼兒園概況

（一）部門主要職責

    清遠市實驗幼兒園是由市教育局主管的公益一類事業單位，主要承擔市直機關干部職工子女的學前教育工作。對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展，為幼兒提供健康、豐富的生活和活動環境；傳播科學教育理念，面向家長開展多種形式的學前教育宣傳、指導等服務，促進家庭教育質量的不斷提高；開展教育教學研究，培訓師資，發揮示范和輻射作用。

（二）機構設置

1、本部門預算包括市實驗幼兒園本級預算，沒有下屬單位。

2、內設機構：園內設有大、中、小三個年齡級，21個教學班。

人員構成情況：根據清機編辦發〔2017〕20號文件通知，清遠市實驗幼兒園編制數為81人，2017年年末實有在編在職人數65人(本年新增15人），退休人員38人，其他人員48人。

第二部分 清遠市實驗幼兒園2017年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表部門：清遠市實驗幼兒園                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門： 清遠市實驗幼兒園                                                單位：萬元  

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠市實驗幼兒園                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

第三部分  清遠市實驗幼兒園2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清遠市實驗幼兒園2017年度總收入1461.45萬元，其中本年收入1461.45萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1194.33萬元，比上年決算數減少51.03萬元，下降4.09%。主要原因是本年度減少了教育費附加安排支出的撥款。

2．事業收入267萬元，比上年決算數增加74.84萬元，增長38.94%。主要原因是本年度提高了保教費的收費標準（標準按照《關于調整清遠市直公辦幼兒園收費標準的通知》要求，自2016年秋季學期起執行，保教費收費標準實行“新生新辦法、老生老辦法”）。

3．其他收入0.12萬元，比上年決算數減少8.7萬元，下降98.64%。主要原因是上年度有教師跟崗實踐費等收入，而本年度只有銀行利息收入。

（二）年度支出總體情況

清遠市實驗幼兒園2017年度總支出1469.78萬元，其中本年支出1469.78萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1469.78萬元，主要用于教育支出1202.48、社會保障和就業支出157.14萬元、醫療衛生和計劃生育支出16.77萬元、住房保障支出92.89萬元、其他支出0.5萬元，比上年決算數增加26.59萬元，增長1.84%，主要原因是人員經費增加。

2.教育（類）支出1202.48萬元，主要支出項目有普通教育支出993.77萬元、教育費附加安排的支出208.71，比上年決算數減少9.99萬元，下降0.82%，主要原因是本年度減少了教育費附加安排支出的撥款。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清遠市實驗幼兒園2017年度財政撥款收入合計1194.33萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1194.33萬元，比年初預算數減少51.03萬元，下降4.09%；主要原因是本年度減少了教育費附加安排支出撥款；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是本部門沒有政府性基金預算財政撥款。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清遠市實驗幼兒園2017年度財政撥款支出合計1194.33萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1194.33萬元，比年初預算數減少51.03萬元，下降4.09%；主要原因是本年度減少了教育費附加安排的支出；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是本部門沒有政府性基金支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）教育支出（款）927.03萬元，主要用于人員經費、教育費附加安排的支出；一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）157.14 萬元，主要用于退休人員工資福利支出；一般公共服務（類）醫療衛生和計劃生育支出（款）16.77萬元，主要用于計劃生育費的支出；一般公共服務（類）住房保障支出（款）92.89萬元，主要用于職工住房公積金；一般公共服務（類）其他支出（款）0.5萬元，主要用于退休人員年終慰問款支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市實驗幼兒園2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。2017年度“三公”經費支出決算本部門沒有支出，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。

上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有“三公”經費支出，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有公務用車購置及運行維護費支出，與上年持平；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是本年度沒有公務接待費支出，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0 %。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年，本部門是公益一類事業單位，沒有機關運行經費安排，公用經費支出在教育收費財政返還款（事業收入）中列支。本年度事業支出267萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、臨聘人員工資福利、社會保障繳費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。比上年增加74.84萬元，增長38.94%。主要原因是：本年度增加人員經費（臨聘人員）。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額235.34萬元，其中：政府采購貨物支出186.23萬元、政府采購工程支出49.11萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

 2017年我園沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。