2018年
清遠市實驗幼兒園部門預算
（按要求整改補充公開）
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
清遠市實驗幼兒園是由市教育局主管的公益一類事業單位，主要承擔市直機關干部職工子女的學前教育工作。對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展，為幼兒提供健康、豐富的生活和活動環境；傳播科學教育理念，面向家長開展多種形式的學前教育宣傳、指導等服務，促進家庭教育質量的不斷提高；開展教育教學研究，培訓師資，發揮示范和輻射作用。
二、機構設置
（一）本部門預算包括市實驗幼兒園本級預算，沒有下屬單位。
內設機構：園內設有大、中、小三個年齡級，21個教學班。
人員構成情況：根據清機編辦發〔2017〕20號文件通知，清遠市實驗幼兒園編制數為81人，2018年年初實有在編在職人數80人(本年新增15人），退休人員38人，其他人員37人。
第二部分 2018年部門預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2018年預算數 | 項目 | 2018年預算數 |
一、財政撥款 | 1,239.48 | 一、基本支出 | 1807.88 |
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 24.00 | |
三、其他資金 | 592.4 | 三、事業單位經營支出 | |
本年收入合計 | 1831.88 | 本年支出合計 | 1831.88 |
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業單位基金彌補收支總額 | 六、結轉下年 | ||
收 入 總 計 | 1831.88 | 支 出 總 計 | 1831.88 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 | |||
表2 | |||
收入總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | ||
項目 | 2018年預算數 | ||
一、預算撥款 | 1239.48 | ||
一般公共預算撥款 | 1239.48 | ||
基金預算撥款 | |||
二、財政專戶撥款 | |||
教育收費 | |||
其他財政收入撥款 | |||
三、其他資金 | 592.4 | ||
事業收入 | 592.4 | ||
事業單位經營收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合計 | 1831.88 | ||
四、上級補助收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、用事業基金彌補收支總額 | |||
收入總計 | 1831.88 | ||
表3 | ||
支出總體情況表 | ||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | |
項目 | 2018年預算數 | |
一、基本支出 | 1807.88 | |
工資福利支出 | 910.73 | |
一般商品和服務支出 | 388.4 | |
對個人和家庭的補助 | 508.75 | |
其他資本性支出等 | ||
二、項目支出 | 24 | |
日常運轉類項目 | 24 | |
政府購買服務類項目 | ||
其他類項目 | ||
科技研發類項目 | ||
基本建設類項目 | ||
補助企事業類項目 | ||
信息化運維類項目 | ||
專項業務類項目 | ||
因公出國（境）項目 | ||
信息系統建設類項目 | ||
三、事業單位經營支出 | ||
本年收入合計 | 1831.88 | |
四、對附屬單位補助支出 | ||
五、上繳上級支出 | ||
六、結轉下年 | ||
收入總計 | 1831.88 | |
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算數 | 項 目 | 2018年預算數 |
一、一般公共預算 | 1,831.88 | 一、一般公共預算 | 1,831.88 |
二、政府性基金預算 | 二、政府性基金預算 | ||
三、國有資本經營預算 | 三、國有資本經營預算 | ||
收 入 總 計 | 1,831.88 | 支 出 總 計 | 1,831.88 |
表5 | |||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | ||
一般公共預算支出 | |||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合計 | 1831.88 | 1807.88 | 24.00 |
[205]教育支出 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[20502]普通教育 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[2050201]學前教育 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[2050299]其他普通教育支出 | |||
[208]社會保障和就業支出 | 144.40 | 144.4 | 0.00 |
[20805]行政事業單位離退休 | 144.40 | 144.4 | 0.00 |
[2080502]事業單位離退休 | 144.40 | 144.4 | |
[20808]撫恤 | |||
[2080801]死亡撫恤 | |||
[210]醫療衛生與計劃生育支出 | 23.13 | 23.13 | |
[21011]行政事業單位醫療★ | 23.13 | 23.13 | |
[2101102]事業單位醫療★ | 23.13 | 23.13 | |
[221]住房保障支出 | 153.6 | 153.6 | |
[22102]住房改革支出 | 153.6 | 153.6 | |
[2210201]住房公積金 | 153.6 | 153.6 | |
表6 | ||
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | |
單位名稱： | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 |
合計 | 1831.88 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 916.73 |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 259.2 |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 447.53 |
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 | |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 56.72 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 153.6 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 153.28 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 376.4 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 29.5 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經費 | [30204]手續費 | 1 |
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 3 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 12 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 1.3 |
[50201]辦公經費 | [30209]物業管理費 | 25 |
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 0.5 |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | 13 |
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 | |
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | |
[50201]辦公經費 | [30240]稅金及附加費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 10 |
[50205]委托業務費 | [30226]勞務費 | 2 |
[50205]委托業務費 | [30227]委托業務費 | |
[50205]委托業務費 | [30203]咨詢費 | |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 0.7 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 11 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 267.4 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 30 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 | |
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 | |
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 | |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 30 |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | |
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 | |
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[505]對事業單位經常性補助 | [301]工資福利支出 | 153.6 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[505]對事業單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 | 0 |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 355.15 |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫療費補助 | 40.83 |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 144.4 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 169.92 |
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） | ||||||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | |||||
單位名稱： | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 | ||||
合計 | 24 | |||||
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 | ||||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |||||
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |||||
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | |||||
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30204]手續費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30209]物業管理費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 | |||||
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | |||||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |||||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | |||||
[50205]委托業務費 | [30226]勞務費 | |||||
[50205]委托業務費 | [30203]咨詢費 | |||||
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | |||||
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | |||||
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | |||||
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | |||||
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | |||||
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 24 | ||||
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |||||
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | |||||
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 24 | ||||
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | |||||
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | |||||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |||||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |||||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0 | ||||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫療費補助 | |||||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | |||||
表8 | ||||||
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | ||||||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | |||||
單位名稱： | 2018年預算 | |||||
行政經費 | 0 | |||||
三公經費 | 0.7 | |||||
其中：（一）因公出國（境）支出 | ||||||
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 0 | |||||
1、公務用車購置 | 0 | |||||
2、公務用車運行維護費 | 0 | |||||
（三）公務接待費支出 | 0.7 | |||||
注： | ||||||
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） | ||||||
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | ||||||
表9 | ||||
2018年政府性基金預算支出情況表 | ||||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
0 | 0 | 0 | ||
注：2018年本部門預算無政府性基金安排的支出。 | ||||
表10 | |||||||
2018年政府性基金基本支出預算表 | |||||||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | ||||||
單位名稱： | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
清遠市實驗幼兒園 | 0 | ||||||
注：2018年本部門預算無政府性基金安排的支出。 | |||||||
表11 | ||||||||
2018年政府性基金項目支出預算表 | ||||||||
單位名稱：清遠市實驗幼兒園 | 單位：萬元 | |||||||
單位名稱： | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 0 | |||||||
注：2018年本部門預算無政府性基金安排的支出。 | ||||||||
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
（一）2018年部門收支情況總體說明
2018年，財政撥款收入總預算1831.88萬元,比2017年預算增加696.51萬元，增長61.35%，主要是增加人員經費；支出總預算1831.88萬元,比2017年預算增加696.51萬元，增長61.35%，主要是增加人員經費支出。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款；支出包括：教育支出1510.75萬元、社會保障和就業支出144.4萬元、醫療衛生與計劃生育支出23.13萬元、住房保障支出153.6萬元。
（二）2018年一般公共預算撥款情況說明
2018年一般公共預算撥款1831.88萬元比2017年預算增加696.51萬元，增長61.35%，主要是增加了人員經費和幼兒伙食費（本年度開始納入預算）。其中教育支出1510.75萬元、社會保障和就業支出144.4萬元、醫療衛生與計劃生育支出23.13萬元、住房保障支出153.6萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計0萬元，與2017年持平。其中：
因公出國（境）經費預算0萬元，與2017年持平；
公務用車購置費0萬元，與2017年持平；
公務用車運行維護費0萬元，與2017年持平；
公務接待費預算0.7萬元，與2017年持平。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門是公益一類事業單位，沒有機關運行經費安排，公用經費預算在教育收費財政返還款（事業收入）中列支。本年度事業收入預算支出592.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、幼兒伙食費、臨聘人員工資福利、社會保障繳費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排295萬元，其中：貨物類采購預算55萬元，工程類采購預算235萬元，服務類采購預算5萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月 31日，本部門共有車輛0輛。沒有單價50萬元（含）以上的通用設備，沒有單價100萬元（含）以上的專用設備。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門財政專項資金項目績效預算評審有1個項目，是2018年場地改造、設施設備購置及校園文化建設經費專項，綜合得分為71分，等級為“中”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指財政部門用一般預算收入、政府基金收入安排的預算單位資金。
二、財政專戶撥款:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
三、其他資金:指除“財政撥款收入”“上級撥款收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
五、附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
六、用事業單位基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“上級補助收入”“事業收入”“經管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、事業單位經營支出:指事業單位在專業活動和輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十一、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十二、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助
費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行費:為保障行政單位運行(合參照公務員法管理的事業單位)用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
