部門預決算

2015年清遠市特殊教育學校部門決算

第一部分清遠市特殊教育學校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分清遠市特殊教育學校2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分清遠市特殊教育學校2015年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分清遠市特殊教育學校（概況）

（一）部門主要職責

學校實行全面貫徹國家特殊教學方針，擔負著全市殘疾學齡兒童的教學任務，其發展有利于清遠市殘疾學齡兒童享受政府的關懷，有利于殘疾兒童家庭安居樂業，對于打造清遠市特殊教育學校示范基地，構建和楷清遠，建設幸福清遠有著重大意義。

（二）機構設置

我校實行校長負責制，內設機構有辦公室、教務處、學生處、總務處。

第二部分清遠市特殊教育學校（部門名稱）2015年部門決算表

各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開，并在合計欄以零填列。格式如下：收入支出決算總表
					公開01表
部門：清遠市特殊教育學校					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	1623.52	一、一般公共服務支出	17
二、上級補助收入	2	2.76	二、外交支出	18
三、事業收入	3	17.95	三、國防支出	19
四、經營收入	4		四、公共安全支出	20
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	21	1643.27
六、其他收入	6		六、科學技術支出	22
……	7		七、社會保障和就業支出	23	43.03
	8		八、醫療衛生和計劃生育支出	24	32.97
	9		九、城鄉社區支出	25	17.75
	10		十、住房保障支出	26	153.89
	11		其他支出	27	4.98
本年收入合計	12	1644.23	本年支出合計	28	1895.89
用事業基金彌補收支差額	13		結余分配	29
年初結轉和結余	14	313.91	年末結轉和結余	30	62.24
	15			31
總計	16	1958.14	總計	32	1958.14

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：

（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數應等于支出總計數。

（4）此表沒有發生數據的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

收入決算表
								公開02表
部門：清遠市特殊教育學校								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		1644.23	1623.52	2.76	17.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1391.61	1370.90	2.76	17.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1390.08	1369.37	2.76	17.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊學校教育	1276.00	1255.29	2.76	17.95	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障的就業支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	殘疾人事業	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	殘疾人就業和扶貧	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	醫療衛生和計劃生育支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	醫療衛生保障	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事業單位醫療	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城區社區支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
……	……

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

支出決算表

公開03表

部門：清遠市特殊教育學校單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1895.89	1586.62	309.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1643.27	1399.77	243.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1641.74	1398.24	243.51	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊學校教育	1527.66	1284.16	243.51	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊學校教育	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
20811	殘疾人事業	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
2081105	殘疾人就業和扶貧	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
210	醫療衛生與計劃生育支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	醫療保障	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事業單位醫療	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉社會支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
……	……

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：清遠市特殊教育學校單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1600.79	一、一般公共服務支出	15
二、政府性基金預算財政撥款	2	22.73	二、教育支出	16	1385.22	1385.22
	3		三、社會保障和就業支出	17	43.03	43.03
	4		四、醫療衛生與計劃生育支出	18	32.97	32.97
	5		五、城鄉社會支出	19	17.75		17.75
	6		六、住房保障支出	20	153.89	153.89
	7		七、其他支出	21	4.98		4.98
	8			22
本年收入合計	9	1623.52	本年支出合計	23	1637.84	1615.11	22.73
年初財政撥款結轉和結余	10	40.40	年末結轉和結余	24	26.08	26.08
一般公共預算財政撥款	11	40.40		25
政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	1663.92	總計	28	1663.92	1641.19	22.73

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數應等于支出總計數。

（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：清遠市特殊教育學校				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		1615.11	1328.57	286.54
205	教育支出	1385.22	1141.71	243.51
20502	普通教育	1.53	1.53	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.53	1.53	0.00
20507	特殊教育	1383.69	1140.18	243.51
2050701	特殊學校教育	1269.61	1026.11	243.51
2050799	其他特殊學校教育	114.08	114.08	0.00
208	社會保障和就業支出	43.03	0.00	43.03
20811	殘疾人事業	43.03	0.00	43.03
2081105	殘疾人就業和扶貧	43.03	0.00	43.03
210	醫療衛生與計劃生育支出	32.97	32.97	0.00
21005	醫療保障	32.97	32.97	0.00
2100502	事業單位醫療	32.97	32.97	0.00
221	住房保障支出	153.89	153.89	0.00
22102	住房改革支出	153.89	153.89	0.00
……	……

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠市特殊教育學校單位：萬元

人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	870.27	302	商品和服務支出	155.14
30101	基本工資	211.67	30201	辦公費	25.81
30102	津貼補貼	424.78	30202	印刷費	1.62
30103	獎金		30203	咨詢費
30104	其他社會保障繳費	51.26	30204	手續費	0.51
30106	伙食補助費		30205	水費	4.87
30107	績效工資	158.99	30206	電費	20.07
30108	機關事業單位基本養老保險繳費		30207	郵電費	5.34
30109	職業年金繳費		30208	取暖費
30199	其他工資福利支出	23.57	30209	物業管理費	5.92
303	對個人和家庭的補助	299.63	30211	差旅費	1.29
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用
30302	退休費		30213	維修(護)費	28.94
30303	退職（役）費		30214	租賃費
30304	撫恤金		30215	會議費
30305	生活補助		30216	培訓費	19.97
30306	救濟費		30217	公務接待費	0.71
30307	醫療費		30218	專用材料費	19.92
30308	助學金		30224	被裝購置費
30309	獎勵金（計生獎）	35.40	30225	專用燃料費
30310	生產補貼		30226	勞務費	1.36
30311	住房公積金	153.89	30227	委托業務費	2.43
30312	提租補貼		30228	工會經費	4.29
30313	購房補貼		30229	福利費
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費	4.07
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用	0.78
30399	其他對個人和家庭的補助支出	110.34	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	7.25
			310	其他資本性支出	3.52
			31001	房屋建筑物購建
			31002	辦公設備購置	3.52
			31003	專用設備購置
			31005	基礎設施建設
			31006	大型修繕
			31007	信息網絡及軟件購置更新
			31008	物資儲備
			31009	土地補償
			31010	安置補助
			31011	地上附著物和青苗補償
			31012	拆遷補償
			31013	公務用車購置
			31019	其他交通工具購置
			31020	產權參股
			31099	其他資本性支出
			304	對企事業單位的補貼
			30401	企業政策性補貼
			30402	事業單位補貼
			30403	財政貼息
			30499	其他對企事業單位的補貼
			307	債務利息支出
			30701	國內債務付息
			30707	國外債務付息
			399	其他支出
			39906	贈與
人員經費合計			公用經費合計

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
											公開07表
部門：清遠市特殊教育學校											單位：萬元
xx年度預算數						xx年度決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費				公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
6	0	5	0	5	1	4.78	0	4.78	0	4.07		0.71

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：清遠市特殊教育學校							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0.00	22.73	22.73	0.00	22.73	0.00
212	城鄉社區支出	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	0.00
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	0.00
2120899	其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	0.00
229	其他支出	0.00	4.98	4.98	0	4.98	0.00
22960	彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出	0.00	4.98	4.98	0	4.98	0.00
2296002	用于社會福利的彩票公益金支出	0.00	4.98	4.98	0	4.98	0.00
……	……

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

第三部分清遠市特殊教育學校2015年部門決算情況說明

（一）年度收入情況

公共預算財政撥款收入1623.52萬元，政府性基金預算財政撥款入22.73萬元，2015年度收入合計1646.25萬元，上年結余313.91萬元。

（二）年度支出情況

公共財政預算撥款支出1637.84萬元，政府性基金支出22.73元，2015年度支出合計1660.57萬元，本年結余26.08元。

（三）公共預算財政撥款支出情況

2015年度財政專戶管理資金收入0萬元。

（四）“三公”經費決算情況。

1、公共預算財政撥款安排的“公務用車運行費”決算情況

2015年公共預算財政撥款“公務用車運行費”經費支出合計4.78萬元，比年初預算減少0.21萬元，比2014年決算減少0.4萬元。

2、公共預算財政撥款安排的“因公出國（境）經費”決算情況

因公出國（境）經費支出為0元，比年初預算數增（減）0元，比2014年決算數增（減）0元。

3、公共預算財政撥款安排的“公務接待費”決算情況

公務接待費支出0.71萬元，比年初預算數減少0.3萬元，比2014年決算數增加0.71元。

公務接待費增加的原因：由于是新辦學校，2015年前未發生過此項業務，后來隨著業務量的不斷增加，在2015年才開始發生業務接待費。

（五）政府采購支出情況說明

我校2015年政府采購支出總額259.48萬元，其中：政府采購貨物支出47.7萬元，占政府采購總額18%；政府采購工程支出0.02元，占政府采購總額82%。

（六）國有資產占用情況

我校是非公務車改革單位，截至2015年12月31日，實有車輛1臺，為一般公務用車。

(七）預算績效管理工作開展情況

我校于2009年12月成立，于2011年9月正式開學，是清遠市委、市政府十大民生工程項目之一，學校的性質屬于事業公益一類。學校大部分的收入來源均為財政補助收入，其中專項經費包括：學生公用經費，學生伙食費等。

2015年，學校主要項目均接受過上級的檢查及績效評價，收到較大的經濟和社會效益。

我校在上級部門的關心與支持下，各項工作有序進行，教育教學水平不斷提高。到目前為止，在校學生人數已達409人。為了促進我市特殊教育事業的發展，為使清遠市特殊教育學校示范基地發展順利而不懈努力。

第四部分名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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