清遠市自然生態區管理處
2017年度部門決算分析報告說明
目 錄
第一部分 清遠市自然生態區管理處概況
一、部門職責
二、部門決算單位構成
第二部分 清遠市自然生態區管理處2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市自然生態區管理處2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市自然生態區管理處部門概況
一、部門職責
編制生態區工程建設的規劃和計劃、組織開展生態區植樹造林、封山育林、林木育種、森林經營和防治水土流失工作；承擔監理生態區建設項目的實施工作；編制生態區科技發展和計劃；負責科研、技術開發、科技推廣、技術監督、標準化和專利管理；草擬生態區管制辦法并監督實施；承擔森林病蟲害的監測、防治、檢疫和預測預報工作；負責森林防火；編制森林病蟲害和森林防火基礎設施建設規劃；開展野生動植物資源調查，建立資源檔案。
二、部門決算單位構成
內設4個副科級機構：辦公室、規劃防護科、野生動植物保護科、森林病蟲害防疫科。事業編制10名，其中：主任1名、副主任1名，內設機構領導職數4名。
第二部分 清遠市自然生態區管理處2017年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開01表 | |
部門：清遠市自然生態區管理處 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | |||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財政撥款收入 | 1 | 95.20 | 一、一般公共服務支出 | 27 | 0.00 | |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | |
三、事業收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 | |
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 2.39 | 六、科學技術支出 | 32 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 34 | 6.02 | |
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 35 | 1.74 | |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 36 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 37 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 38 | 78.81 | |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 41 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 43 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 8.64 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 17.01 | |
本年收入合計 | 22 | 97.59 | 本年支出合計 | 48 | 112.21 | |
用事業基金彌補收支差額 | 23 | 14.62 | 結余分配 | 49 | 0.00 | |
年初結轉和結余 | 24 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 50 | 0.00 | |
| 25 |
|
| 51 |
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總計 | 26 | 112.21 | 總計 | 52 | 112.21 | |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | ||
部門：清遠市自然生態區管理處 |
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| 單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 97.59 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業事業機構 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
22999 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門：清遠市自然生態區管理處 |
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| 單位：萬元 | |||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 112.21 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林業 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林業事業機構 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.64 | 8.64 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 17.01 | 17.01 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 | |
部門：清遠市自然生態區管理處 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 95.20 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 35 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 78.81 | 78.81 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 95.20 | 本年支出合計 | 49 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計 | 27 | 95.20 | 總計 | 54 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門：清遠市自然生態區管理處 |
| 單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
21302 | 林業 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
2130204 | 林業事業機構 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.64 | 8.64 | 0.48 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 | ||
部門：清遠市自然生態區管理處 |
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| 單位：萬元 | ||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.28 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.28 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門：清遠市自然生態區管理處 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | ||||||||
第三部分 清遠市自然生態區管理處2017年部門決算情況說明
一、關于預算執行情況分析
2017年度我處收入決算數是97.59萬元，其中:1、財政撥款調整后的預算95.2萬元，實際財政撥款收入95.2萬元，完成預算100%；2、其他收入2.39萬元。
2017年度我處支出決算數112.21萬元，其中：社會保障和就業支出6.02萬元，醫療衛生與計劃生育支出1.74萬元，林業支出78.81萬元，住房保障支出8.64萬元，其他支出17.01萬元。
2016年度我處部門收入決算數是137.53萬元，部門支出決算數122.25萬元。2017年度的部門收入決算數與2016年度的部門收入決算數相比減少39.94萬元，2017年度的部門支出決算數與2016年度的部門支出決算數相比減少10.04萬元，主要是財政撥款收入減少6.81萬元，上級補助收入減少35.5萬元。
二、“三公經費”經費支出說明
我處2017年度“三公”經費支出1.27萬元，年初預算6.28萬元，完成預算20.22%。
1、公務用車保有量2輛，公務用車運行費2017年預算支出6萬元，實際支出1.27萬元，完成預算21.17%，與2016年實際支出2.69萬元相比，2017年支出減少52.78%。
2、公務用車購置費2017年度預算0萬元，2017年度實際支出0萬元，2016年實際支出0萬元。
3、因公出國（境）費2017年預算0萬元，2017年實際支出0萬元，2016年實際支出0萬元。
4、公務接待費2017年度預算0萬元，2017年實際支出0萬元，2016年實際支出0萬元。
三、機關運行經費
2017年本部門機關運行經費支出9.42萬元，與2016年機關運行經費支出11.2萬元相比，減少1.78萬元，減少15.89%。2017年具體支出：辦公費0.23萬元，差旅費5.82萬元，公務用車運行維護費1.27萬元，其他交通費用2.1萬元。變動主要原因是林業項目減少，公務用車、差旅等支出減少。
四、政府采購支出
2017年本部門政府采購支出總額0萬元。
五、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，為一般公務用車，價值23.02萬元。辦公設備4.3萬元。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
固定資產合計27.32萬元，與2016年12月31日27.32萬元相比變化數為零。
六、預算績效管理工作開展情況
績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。
七、空表說明
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）零報告，因為我單位沒有政府性基金預算。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指本級財政撥付資金。
2、其他收入：指除 “一般公共預算撥款”及“政府性基金預算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3、上年結轉： 指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
4、歸口管理的行政單位離退休項：指清遠市生態區管理處離退休人員的支出。
5、住房公積金項：指按照《住房公積金管理條例》、《關于調整2016年度住房公積金繳存基數的通知》（清公積【2016】25號）的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內，免征個人所得稅。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、機關工人崗位工資和技術等級職務工資、年終一次性獎金、特殊崗位補貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性津貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區補貼、特殊崗位津貼等。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發[1998]23 號）的規定，從 1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過 4 倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從 2000 年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從 1999 年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況自行確定。清遠市生態區管理處按照《關于清遠市林業局直屬事業單位職工貨幣分配方案的批復》（清房改【2009】08號）和《市區住房補貼標準的通知》（清公積【2013】4號）的標準執行。
7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9、對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。
10、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
11、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵差費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
清遠市自然生態區管理處
2017年9月14日
