| ?市社保局2018年度部門預算 | |||||||
| 目??? 錄 | |||||||
| ??? 第一部分?? 市社保局概況 | |||||||
| 一、部門職責 | |||||||
| 二、機構設置情況 | |||||||
| ??? 第二部分? 2017年度部門預算表 | |||||||
| 一、財政撥款收支總表 | |||||||
| 二、一般公共預算支出表 | |||||||
| 三、一般公共預算基本支出表 | |||||||
| 四、一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||
| 五、政府性基金預算支出表 | |||||||
| 六、部門收支總表 | |||||||
| 七、部門收入總表 | |||||||
| 八、部門支出總表 | |||||||
| ??? 第三部分? 2017年度部門預算情況說明 | |||||||
| 一、收入支出預算總體情況說明 | |||||||
| 二、收入預算情況說明 | |||||||
| 三、支出預算情況說明 | |||||||
| 四、財政撥款收入支出預算總體情況說明 | |||||||
| 五、一般公共預算支出預算情況說明 | |||||||
| 六、一般公共預算基本支出預算情況說明 | |||||||
| 七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明 | |||||||
| 八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明 | |||||||
| 九、其他重要事項的情況說明 | |||||||
| ??? 第四部分? 名詞解釋 | |||||||
| 第一部分? 清遠市社會保險基金管理局概況 | |||||
| ?一、主要職能?? | |||||
| ??? 清遠市社會保險基金管理局是我市市直社會保險基金的經辦機構，其主要職責包括： ??? （一）貫徹執行國家和省制定的各項社會保險法律、法規和政策規定。 ??? （二）依法為應參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費申報；檢查監督應參保單位參加的參保、繳費情況;辦理社會保險關系的建立、中斷、轉移、接續和終止以及參保檔案的歸建管理工作。 ??? （三）依法審核和支付各項社會保險待遇。 ??? （四）承擔全市及市直單位職工基本醫療保險及城鄉居民醫療保險工作，對定點醫療機構、定點零售藥店進行費用結算，參與有關醫療保險的監督管理；承擔市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫療保險管理工作，承擔市直國家公務員醫療補助的管理工作；經辦全市及市直補充醫療保險業務。 ??? （五）承擔全市各項社會保險數據信息的采集、統計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。 ??? （六）在市社會保險行政部門統一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報告；指導全市社會保險經辦機構執行社會保險基金財務會計制度。 ??? （七）承擔全市有關社會保險的稽核工作和內部控制的管理工作。 ??? （八）承擔全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調劑的具體方案建議。 ??? （九） 承擔和指導全市的社會保險社會化管理工作。 ??? （十） 按照上級統一規定，承擔社會保險經辦機構工作人員教育和培訓，制定有關業務規程。 ??? （十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。 ??? （十二）開展全市農村社會養老保險和城鎮居民社會養老保險業務。 ??? （十三）承擔城鄉居民醫療保險經辦工作。 ??? （十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。 |
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| 二、部門預算單位構成 | |||||
| ?? 從預算單位構成看，清遠市社會保險基金管理局部門預算僅包括：局本級預算。單位設置九科一室：辦公室、保險關系科、醫療保險科、待遇核發科、計劃財務科、稽查科、信息技術科、城鄉居民社會養老保險科、機關事業單位養老保險科、職業年金管理科 | |||||
| 部門預算公開表1 | |||||
| 清遠市社會保險基金管理局財政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、本年收入 | 2,175.51 | 一、本年支出 | 2,342.76 | 2,342.76 | |
| ??? （一）一般公共預算撥款 | 2,175.51 | （一）一般公共服務支出 | |||
| ??? （二）政府性基金預算撥款 | （二）社會保障和就業支出 | 2,208.00 | 2,208.00 | ||
| 二、上年結轉 | 167.25 | （三）醫療衛生與計劃生育支出 | 17.64 | 17.64 | |
| ??? （一）一般公共預算撥款 | 167.25 | （四）住房保障支出 | 117.12 | 117.12 | |
| ??? （二）政府性基金預算撥款 | （五）xxxx | ||||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結轉下年 | |||||
| 收入總計 | 2,342.76 | 支出總計 | 2,342.76 | 2,342.76 | |
| 部門預算公開表2 | ||||||||||
| 清遠市社會保險基金管理局部門一般公共預算支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 功能分類科目 | 2017年 預算數 |
2017年執行數 | 2018年預算數 | 2018年預算數對比2017年執行數 | 2018年預算數比2017年預算數 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 預算數 | 執行數 | 年初預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出? | ||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 0.00 | 241.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -241.24 | -100.00% | 0.00 | |
| 20101 | 人大事務 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -210.00 | -100.00% | 0.00 | |
| 2010101 | ? 行政運行 | 210.00 | 0.00 | -210.00 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 20132 | 組織事務 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.19 | -100.00% | 0.00 | |
| 2013299 | ? 其他組織事務支出 | 17.19 | 0.00 | -17.19 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.05 | -100.00% | 0.00 | |
| 2019999 | ? 其他一般公共服務支出 | 14.05 | 0.00 | -14.05 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 2,440.50 | 2,689.27 | 2,208.00 | 1,143.75 | 1,064.25 | -481.27 | -17.90% | -232.50 | -9.53% |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2,325.78 | 2,046.60 | 2,092.46 | 1,028.21 | 1,064.25 | 45.86 | 2.24% | -233.32 | -10.03% |
| 2080101 | ? 行政運行 | 948.16 | 950.24 | 1,028.21 | 1,028.21 | 77.97 | 8.21% | 80.05 | 8.44% | |
| 2080109 | ? 社會保險經辦機構 | 1,377.62 | 1,091.55 | 1,064.25 | 1,064.25 | -27.30 | -2.50% | -313.37 | -22.75% | |
| 2080199 | ? 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 4.81 | 0.00 | -4.81 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 114.72 | 151.79 | 115.54 | 115.54 | 0.00 | -36.25 | -23.88% | 0.82 | 0.71% |
| 2080502 | ? 事業單位離退休 | 114.72 | 114.73 | 115.54 | 115.54 | 0.81 | 0.71% | 0.82 | 0.71% | |
| 2080505 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 33.75 | 0.00 | -33.75 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 2080599 | ? 其他行政事業單位離退休支出 | 3.31 | 0.00 | -3.31 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.41 | -100.00% | 0.00 | |
| 2082501 | ? 其他城市生活救助 | 40.41 | 0.00 | -40.41 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 20826 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 0.00 | 450.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -450.47 | -100.00% | 0.00 | |
| 2082699 | ? 財政對其他基本養老保險基金的補助 | 450.47 | 0.00 | -450.47 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 17.64 | 1,891.08 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | -1,873.44 | -99.07% | 0.00 | 0.00% |
| 21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | -100.00% | 0.00 | |
| 2100101 | ? 行政運行 | 1.80 | 0.00 | -1.80 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 17.64 | 1,465.48 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | -1,447.84 | -98.80% | 0.00 | 0.00% |
| 2101102 | ? 事業單位醫療 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 2101103 | ? 公務員醫療補助 | 1,447.84 | 0.00 | -1,447.84 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 21012 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 0.00 | 423.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -423.80 | -100.00% | 0.00 | |
| 2101201 | ? 財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助 | 195.80 | 0.00 | -195.80 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 2101299 | ? 財政對其他基本醫療保險基金的補助 | 228.00 | 0.00 | -228.00 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -100.00% | 0.00 | |
| 21305 | 扶貧 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -100.00% | 0.00 | |
| 2130599 | ? 其他扶貧支出 | 0.48 | 0.00 | -0.48 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 102.48 | 114.48 | 117.12 | 117.12 | 0.00 | 2.64 | 2.31% | 14.64 | 14.29% |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.48 | 114.48 | 117.12 | 117.12 | 0.00 | 2.64 | 2.31% | 14.64 | 14.29% |
| 2210201 | ? 住房公積金 | 102.48 | 102.48 | 117.12 | 117.12 | 14.64 | 14.29% | 14.64 | 14.29% | |
| 2210203 | ? 購房補貼 | 12.00 | 0.00 | -12.00 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00% | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00% | 0.00 | |
| 2299901 | ? 其他支出 | 100.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00% | 0.00 | ||||
| 合計 | 2,560.62 | 5,036.55 | 2,342.76 | 1,278.51 | 1,064.25 | -2,693.79 | -53.48% | -217.86 | -8.51% | |
| 部門預算公開表3 | ||||||||||
| 清遠市社會保險基金管理局 部門一般公共預算基本支出表 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||
| 經濟分類科目 | ?2018年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中：公用經費 | |||||||
| 301 | 工資福利支出 | 688.07 | 36.00 | |||||||
| 30101 | 基本工資 | 269.86 | ||||||||
| 30102 | 津貼補貼 | 313.95 | ||||||||
| 30103 | 獎金 | 1.82 | ||||||||
| 30104 | 社會保障繳費 | 53.64 | 36.00 | |||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 48.80 | ||||||||
| 302 | 商品和服務支出 | 181.72 | 139.13 | |||||||
| 30201 | 辦公費 | 48.10 | 48.10 | |||||||
| 30204 | 手續費 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 30215 | 會議費 | 4.96 | 4.96 | |||||||
| 30217 | 公務接待費 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 30226 | 勞務費 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 30228 | 工會經費 | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 30229 | 福利費 | 21.70 | 10.00 | |||||||
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.50 | 5.50 | |||||||
| 30239 | 其他交通費用 | 33.96 | 3.07 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 408.72 | 20.17 | |||||||
| 30302 | 退休費 | 115.54 | ||||||||
| 30309 | 獎勵金 | 23.00 | 3.31 | |||||||
| 30311 | 住房公積金 | 133.98 | 16.86 | |||||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 136.20 | ||||||||
| 合計 | 1,278.51 | 195.30 | ||||||||
| 部門預算公開表4 | |||||||||||||||||
| 清遠市社會保險基金管理局部門一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 2017年預算數 | 2017年預算執行數 | 2018年預算數 | |||||||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
| 13.50 | 10.00 | 10.00 | 3.50 | 8.41 | 6.36 | 6.36 | 2.05 | 9.50 | 7.50 | 7.50 | 2.00 | ||||||
| 部門預算公開表5 | ||||
| 清遠市社會保險基金管理局 部門政府性基金預算支出表 |
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| ???????????? 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| 填寫說明： | 我局2018年無政府性基金安排收入 | |||
| 部門預算公開表6 | |||
| 清遠市社會保險基金管理局部門收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 2,175.51 | （一）一般公共服務支出 | |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | （二）社會保障和就業支出 | 2,208.00 | |
| 三、事業收入 | （三）醫療衛生與計劃生育支出 | 17.64 | |
| 四、事業單位經營收入 | （四）住房保障支出 | 117.12 | |
| 五、其他收入 | （五）xxxx | ||
| （六）xxxx | |||
| ?(七）xxxx | |||
| 本年收入合計 | 2,175.51 | 本年支出合計 | 2,342.76 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 二、結轉下年 | ||
| 上年結轉 | 167.25 | ||
| 收入總計 | 2,342.76 | 支出總計 | 2,342.76 |
| 部門預算公開表7 | |||||||||||
| 清遠市社會保險基金管理局部門收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年 結轉 |
一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業 收入 |
事業 單位 經營 收入 |
上級 補助 收入 |
附屬 單位 上繳 收入 |
其他 收入 |
用事業基金彌補收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 2080101 | 行政運行 | 1,028.21 | 1,028.21 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 117.12 | 117.12 | ||||||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 115.54 | 115.54 | ||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 17.64 | 17.64 | ||||||||
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 897.00 | 897.00 | ||||||||
| 合計 | 2,175.51 | 2,175.51 | |||||||||
| 部門預算公開表8 | |||||||
| 清遠市社會保險基金管理局部門支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳 上級 支出 |
事業 單位 經營 支出 |
對附屬單位補助支出 |
| 2080101 | 行政運行 | 1,028.21 | 1,028.21 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 117.12 | 117.12 | ||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 115.54 | 115.54 | ||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 17.64 | 17.64 | ||||
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 1,064.25 | 1,064.25 | ||||
| 合計 | 2,342.76 | 1,278.51 | 1,064.25 | ||||
| ?? 第三部分 2018年度部門預算情況說明 | ||||||||||
| ??? 一、2018年度收入支出預算總體情況說明 ?? 按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入2,176萬元、上年指標結轉167萬元；支出包括：工資福利支出1,144萬元、商品和服務支出612萬元、對個人和家庭補助和服務支出435萬元、其他資本性支出152萬元。我單位2018年收支總預算各為2,343萬元。 |
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| ??? 二、2018年度收入預算情況說明 ??? 2018年度，本年收入合計2,343萬元，其中：財政撥款收入2,343萬元，占比100%。 |
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| ??? 三、2018年度支出預算情況說明 ??? 2018年度，本年支出合計2,343萬元，其中：基本支出1,279萬元；項目支出1,064萬元。與2017年預算數相比，本年財政撥款支出減少218萬元，下降8.51%。下降的主要原因是2018年專項支出中，將社保經辦費用并入擴面征收經費中。 |
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| ??? 四、2018年度財政撥款收入支出預算總體情況說明 ??? 2018年度，財政撥款收入總計2343萬元（當年撥款收入2176萬元、上年指標結轉167萬元），財政撥款支出總計2343萬元。 |
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| ??? 五、2018年度一般公共預算支出預算情況說明 ??? （一）財政撥款支出預算總體情況 ??? 2018年度，年初預算數小計支出2343萬元。與2017年預算數相比，本年財政撥款支出減少218萬元，下降8.51%。下降的主要原因是：2018年專項支出中，將社保經辦費用并入擴面征收經費中。 ??? （二）財政撥款支出預算結構情況 ??? 2018年度，財政撥款支出2343萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出2208萬元，占比94.2%；醫療衛生與計劃生育支出18萬元，占比0.8%；住房保障支出117萬元，占比5.0%。 ??? |
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| ?? （三）財政撥款支出預算具體情況 ??? 2018年度，一般公共預算當年撥款支出明細情況如下： ??? 1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項） ??? 年初預算數為1028萬元，與2017年預算數相比，本年財政撥款支出增加80萬元，增長8.4%。增長的主要原因是：在職職工工資支出增加61萬元。 ??? 2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項） ??? 年初預算數為1064萬元，與2017年預算數相比，本年財政撥款支出減少313萬元，下降22.8%。下降的主要原因是：2017年社保經辦費用專項支出456萬元，2018年該支項目并入擴面征收經費中。 ??? 3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項） ??? 年初預算數為116萬元，與2017年預算數相比，本年財政撥款支出增加1萬元，增長0.7%。增長的主要原因是：本單位退休人員從16年末的15人增加到2017年末的17人。 ??? 4. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項） ??? 年初預算數為18萬元，與2017年預算數持平。 ??? 5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） ??? 年初預算數為117萬元，與2017年預算數相比，本年財政撥款支出增加15萬元，增長14.3%。增長的主要原因是：在職職工住房公積金撥款標準從1400元/人/月調整為1600元/人/月。 |
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| ??? 六、2018年度一般公共預算基本支出預算情況說明 ??? 2018年度，一般公共預算財政撥款基本支出1278.51萬元，其中：人員經費1096.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費181.72萬元，主要包括：辦公費、手續費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 |
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| ??? 七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明 ??? 2018年，“三公”經費預算數為9.5萬元。其中：公務用車運行費預算為7.5萬元；公務接待費支出預算2萬元；無因公出國（境）費支出和公務用車購置費預算。2018年度“三公”經費預算數比2017年預算數減少4萬元。其中：公務用車購置及運行費支出預算減少2.5萬元，下降25%；公務接待費支出預算減少1.5萬元，下降42.9%。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是2017年公務用車輛運行維護費實際支出6.36萬元，2018年預算相應核減；公務接待費支出的主要原因是2017年公務接待費支出實際支出2.05萬元，2018年預算不超過2017年執行數。 ??? |
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| ??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明 ??? 2018年度，無政府性基金預算支出。 |
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| ???? 九、其他重要事項的情況說明 ??? （一）機關運行經費支出情況。 ???? 2018年，機關運行經費支出182萬元，主要用于：辦公費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。 ??? （二）政府采購支出情況。 ??? 2018年，政府采購支出預算總額625.24萬元，主要用于購買辦公設備、辦公家具費用；采購辦公用品、辦公設備費用；社保數據鏈接租賃、平臺短信費用；業務系統軟硬件維護、升級開發費用；社保政策宣傳費用以及個人權益記錄寄送費用等。 ??? （三）國有資產占有情況。 ??? 截至2017年12月31日，共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、待報廢車輛2輛；無單位價值200萬元以上大型設備。 |
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| ??? （四）預算績效管理工作開展情況。 ??? 根據財政管理要求，清遠市社會保險基金管理局納入2018年度績效評審范圍的共有2項重點支出項目，具體為醫療監管費用、擴面征收經費。2個績效評價項目涉及一般公共預算當年財政撥款897萬元，占年初預算的41.23%。 ??? （五）經費支出變動情況。 ??? 2018年部門一般公共預算支出2,342.76萬元，比2017年執行數減少2,693.79萬元。支出減少的原因，是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發代繳的市級財政公共專項資金指標納入2017年執行數中，但不納入2018年部門預算平衡，金額合計2,688.21萬元。 |
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| 第四部分? 名詞解釋 | |||||||||||
??? 一、 一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。 ??? 二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 ??? 三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 ?? ?四、 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 ??? 五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ??? 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 ?? ?七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 ??? 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 ??? 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??? 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ??? 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的 支出。 ??? 十二、“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 ???? |
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