目? 錄
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一、清遠職業技術學院概況
（一）主要職能
（二）部門決算構成
二、清遠職業技術學院2016年部門決算表
（一）收入支出決算總表（公開01表）
（二）收入決算表（公開02表）
（三）支出決算表（公開03表）
（四）財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
三、清遠職業技術學院2016年部門決算情況說明
四、名詞解釋
?
?
?
?
?
一、清遠職業技術學院概況
（一）2016年在職教職工626人，退休教職工189人，全日制在校學生12636人。
（二）部門職責
1、承擔高等職業技術學歷教育和成人學歷教育以及中等職業技術教育的任務；
2、承擔有關專業的函授和自學教育工作，培養和培訓各類技能人才；
3、承擔全市中小學師資的繼續教育和培訓任務；
4、開展職業教育工作和各種學科的職業教育專題調查與理論研究及推廣工作；
5、開展國內外校際學術交流和教育合作工作；
6、承擔市政府和上級教育部門交辦的其他相關任務。
（三）機構設置
1、黨政管理機構（8個）：黨政辦公室（黨委宣傳部）、監察審計室（紀委辦公室）、組織人事處、校企合作委員會辦公室（高職教育研究所、質量督導室、職業技能鑒定所）、學生工作處（就業指導中心、武裝部）、教務科研處（招生辦公室、學報編輯部）、財務處、后勤保衛處；
2、教學機構（9個）：繼續教育學院（清遠市廣播電視大學、清遠市教師進修學校）、護理學院、外語與經貿學院、旅游家政與藝術學院、信息技術與創意設計學院（網絡信息中心）、食品藥品學院、機電與汽車工程學院、思想政治理論課教學部、公共課教學部；
3、教輔機構（1個）：圖書館；
4、工會、團委按章程設置。
二、清遠職業技術學院2016年部門決算表
|
|
公開01表 |
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|
|
|
收入支出決算總表 |
|
? |
? |
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|
部門：清遠職業技術學院 |
|
|
單位：萬元 |
? |
|||||||||||||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
? |
|||||||||||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
? |
|||||||||||||
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
? |
|||||||||||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
9,436.48 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
46.83 |
? |
|||||||||||||
|
二、上級補助收入 |
2 |
56.76 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
? |
|||||||||||||
|
三、事業收入 |
3 |
10,131.34 |
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
? |
|||||||||||||
|
四、經營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
? |
|||||||||||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
19 |
18,386.90 |
? |
|||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
47.20 |
六、科學技術支出 |
20 |
105.00 |
? |
|||||||||||||
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業支出 |
21 |
3.50 |
? |
|||||||||||||
|
|
8 |
|
八、城鄉社區支出 |
22 |
9.71 |
? |
|||||||||||||
|
|
9 |
|
九、農林水支出 |
23 |
0.60 |
? |
|||||||||||||
|
|
10 |
|
十、資源勘探信息等支出 |
24 |
45.50 |
? |
|||||||||||||
|
本年收入合計 |
11 |
19,671.78 |
本年支出合計 |
25 |
18,598.04 |
? |
|||||||||||||
|
用事業基金彌補收支差額 |
12 |
0.00 |
??? 結余分配 |
26 |
0.00 |
? |
|||||||||||||
|
?年初結轉和結余 |
13 |
1,963.78 |
年末結轉和結余 |
27 |
3,037.52 |
? |
|||||||||||||
|
|
14 |
|
|
28 |
|
? |
|||||||||||||
|
總計 |
15 |
21,635.56 |
總計 |
29 |
21,635.56 |
? |
|||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 ? ? ? ?
|
? |
||||||||||||||||||
|
公開02表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
收入決算表 |
||||||||||||||||
|
部門：清遠職業技術學院 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
合計 |
19,671.78 |
9,436.48 |
56.76 |
10,131.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20110 |
人力資源事務 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2011008 |
引進人才費用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
19,460.64 |
9,225.34 |
56.76 |
10,131.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,530.50 |
1,020.50 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
1,494.24 |
984.24 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20503 |
職業教育 |
17,914.75 |
8,189.45 |
56.76 |
9,621.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
2050302 |
中專教育 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050305 |
?高等職業教育 |
17,846.04 |
8,120.74 |
56.76 |
9,621.34 |
0.00 |
0.00 |
47.20 |
|||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
206 |
科學技術支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20603 |
應用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060302 |
社會公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20604 |
技術研究與開發 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060403 |
產業技術研究與開發 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20605 |
科技條件與服務 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2060502 |
技術創新服務體系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080904 |
? 退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2121301 |
城市公共設施 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21505 |
工業和信息產業監管 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2150599 |
其他工業和信息產業監管支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
? |
|||||||||||||||||||
?
?
公開03表
|
? |
支出決算表 |
? |
||||||||||||||||
|
? |
部門：清遠職業技術學院
|
|
|
|
單位：萬元 |
? |
||||||||||||
|
? |
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? |
||||||||||
|
? |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? |
|||||||||||||||
|
? |
? |
|||||||||||||||||
|
? |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
||||||||||
|
? |
合計 |
18,598.04 |
14,476.30 |
4,121.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
? |
201 |
一般公共服務支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20110 |
人力資源事務 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2011008 |
引進人才費用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
205 |
教育支出 |
18,386.90 |
14,320.37 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20502 |
普通教育 |
1,530.50 |
1,530.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2050205 |
高等教育 |
1,494.24 |
1,494.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20503 |
職業教育 |
16,856.40 |
12,789.87 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2050302 |
中專教育 |
68.54 |
68.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2050305 |
高等職業教育 |
16,787.86 |
12,721.33 |
4,066.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
206 |
科學技術支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20603 |
應用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2060302 |
社會公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20604 |
技術研究與開發 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2060403 |
產業技術研究與開發 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20605 |
科技條件與服務 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2060502 |
技術創新服務體系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
208 |
社會保障和就業支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
212 |
城鄉社區支出 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2121301 |
城市公共設施 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
213 |
農林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
215 |
資源勘探信息等支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
21505 |
工業和信息產業監管 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
2150599 |
其他工業和信息產業監管支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
? |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? |
||||||||||||||||
|
公開04表 財政撥款收入支出決算總表 部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
||||||||||||||||||
|
? |
||||||||||||||||||
|
? |
||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
? |
||||||||||||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
? |
||||||||||
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
9,426.77 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
9.71 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
8,744.93 |
8,744.93 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業支出 |
21 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
|
|
八、城鄉社區支出 |
|
9.71 |
0.00 |
9.71 |
? |
||||||||||
|
|
|
|
九、農林水支出 |
|
0.60 |
0.60 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
|
8 |
|
十、資源勘探信息等支出 |
22 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
本年收入合計 |
9 |
9,436.48 |
本年支出合計 |
23 |
8,956.07 |
8,946.36 |
9.71 |
? |
||||||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
480.41 |
480.41 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
?一般公共預算財政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
? |
||||||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
? |
||||||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
? |
||||||||||
|
總計 |
14 |
9,436.48 |
總計 |
28 |
9,436.48 |
9,426.77 |
9.71 |
? |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
? |
|||||||||||||||||
|
? |
||||||||||||||||||
公開05表
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||
|
部門：清遠職業技術學院 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
8,946.36 |
6,734.73 |
2,211.63 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
20110 |
人力資源事務 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
2011008 |
?引進人才費用 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
8,744.93 |
6,578.80 |
2,166.13 |
|
20502 |
普通教育 |
1,020.50 |
1,020.50 |
0.00 |
|
2050205 |
?高等教育 |
984.24 |
984.24 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
36.26 |
36.26 |
0.00 |
|
20503 |
職業教育 |
7,724.43 |
5,558.30 |
2,166.13 |
|
2050302 |
?中專教育 |
68.54 |
68.54 |
0.00 |
|
2050305 |
?高等職業教育 |
7,655.89 |
5,489.76 |
2,166.13 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科學技術支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
|
20603 |
應用研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社會公益研究 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20604 |
技術研究與開發 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
2060403 |
產業技術研究與開發 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技條件與服務 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2060502 |
技術創新服務體系 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
21505 |
工業和信息產業監管 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
2150599 |
其他工業和信息產業監管支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
||||
?
|
? 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
|||||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
3,313.09 |
302 |
商品和服務支出 |
1,290.70 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
?基本工資 |
1,574.56 |
30201 |
?辦公費 |
62.09 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30102 |
?津貼補貼 |
1,081.66 |
30202 |
?印刷費 |
13.33 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
|
30103 |
? 獎金 |
656.87 |
30203 |
?咨詢費 |
142.22 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
?手續費 |
3.68 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
55.40 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
?績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費 |
226.31 |
31007 |
?信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
? 機關事業單位基本養老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
?郵電費 |
45.14 |
31008 |
?物資儲備 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
?土地補償 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31010 |
?安置補助 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2,130.94 |
30211 |
?差旅費 |
34.32 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
?退休費 |
667.93 |
30213 |
?維修(護)費 |
286.92 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
?租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
9.58 |
30215 |
?會議費 |
0.24 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
?生活補助 |
5.53 |
30216 |
?培訓費 |
25.78 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
11.48 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
? 醫療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
53.20 |
30401 |
?企業政策性補貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
? 助學金 |
884.24 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
?事業單位補貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
?財政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
?生產補貼 |
0.00 |
30226 |
?勞務費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
562.31 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
?提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
77.80 |
30701 |
?國內債務付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
?購房補貼 |
0.00 |
30229 |
?福利費 |
0.00 |
30707 |
?國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
?采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
50.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物業服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
4.71 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.35 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
197.66 |
|
|
0.00 |
|
|
人員經費合計 |
5,444.03 |
公用經費合計 |
1,290.70 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
?
|
公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
|
部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
|||||||||||
|
2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
122.00 |
35.00 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
24.00 |
61.90 |
0.00 |
50.42 |
0.00 |
50.42 |
11.48 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
公開08表
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
|||||||
|
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
2121301 |
? 城市公共設施 |
0.00 |
9.71 |
9.71 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
|||||||
三、清遠職業技術學院2016年部門決算情況說明
（一）2016年度收入支出決算總體情況說明
1.2016年度收入總體情況
清遠職業技術學院2016年總收入21635.56萬元，其中本年收入19671.78萬元,年初結轉和結余1963.78萬元。具體情況如下：
（1）財政撥款收入8564.61萬元，比上年決算增加871.87萬元，增加主要原因是：中央財政、省財政投入高職教育專項資金較上年增加。
（2）上級補助收入56.76萬元, 比上年決算減少666.18 萬元，減少主要原因是：2015年“上級補助收入”包括省電大下撥清理歷年應付補助，而2016年沒有該筆款項。
（3）教育事業收入 9557.84萬元,比上年決算增加573.5 萬元,增加主要原因是:按省有關文件精神，2016年秋季學期起學費收費標準提高，本年度學費收入增加。
（4）其他收入47.2萬元, 比上年決算減少13.47萬元。
2.年度支出總體情況
清遠職業技術學院2016年總支出18,418.64萬元,其中本年支出18,418.64萬元.具體情況如下 :
（1）一般公共服務支出46.83萬元,比上年決算減少23.65萬元 ，減少主要原因是：
（2）教育支出18223.25萬元, 比上年決算增加163.65萬元 ，增加主要原因是： 2016年中央財政、省財政投入高職教育專項資金支出增加。
（3）科學技術等支出164.31萬元, 比上年決算增加39.4萬元 ，增加主要原因是：科研撥款增加。
（二）2016年度財政收入支出總表說明
1.2016年財政撥款收入說明
清遠職業技術學院2016年財政撥款收入9436.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9426.77萬元，比年初預算增加3381.77萬元，增加主要原因是：年初下達一般公共預算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學經費預算數，而年終決算數不僅包括年初一般公共預算財政撥款，還包括年中各級財政追加投入的高職教育專項資金、國家獎助學金等；政府性基金收入9.71萬元，比年初預算增加9.71萬元, 增加主要原因是：年初沒有下達政府性基金預算。
2.2016年財政撥款支出說明
清遠職業技術學院2016年財政撥款支出8956.07萬元，其中：一般公共服務支出46.83萬元,比年初預算增加46.83萬元, 增加主要原因是：年初下達一般公共預算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學經費預算數, 一般公共服務支出沒有下達預算；教育支出8744.93萬元，比年初預算增加3381.77萬元，增加主要原因是：年初下達一般公共預算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學經費預算數, 而年終決算數不僅包括年初一般公共預算財政撥款，還包括年中各級財政追加投入的高職教育專項資金、國家獎助學金；科學技術研究等收入增加164.31萬元，增加主要原因是：年初下達一般公共預算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學經費預算數,而年中增加科學技術研究等專項資金支出。
（三） 2016年 “三公”經費支出決算情況說明
清遠職業技術學院2016年財政撥款“三公”經費支出決算總額61.9萬元,與上年基本持平。
其中:
1.2016年財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
清遠職業技術學院2016年財政撥款“三公”經費支出決算總額61.9萬元,比預算減少25.1萬元,完成預算87萬元的71%。其中: 因公出國（境）支出為0,預算沒有安排；公務用車購置及運行維護費支出決算50.42萬元，完成預算80%；公務接待費11.48萬元，完成預算48%。
2016年財政撥款“三公”經費支出決算小于預算數,主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算節約25.1萬元。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年基本持平。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算沒有減少；公務接待費支出決算持平。
2.2016年財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2016年財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）支出為0,預算沒有安排；公務用車購置及運行維護費支出決算50.43萬元，占82%；公務接待費11.48萬元，占18%。
（1）公務用車購置及運行維護費50.42萬元，其中：公務用車購置費0；公務用車運行維護費50.42萬元,公務用車保有量12輛（其中有3輛屬教職工上下班專用車）。
（2）公務接待費11.48萬元，清職院黨政管理部門接待統一由學院黨政辦負責，而二級教學機構開展教學交流活動需要接待的由二級教學單位獨立完成。2016年度清職院公務接待182批次，共1817人次。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
清遠職業技術學院是財政差額撥款單位，年初預算沒有安排機關運行經費支出預算。
2.2016年政府采購支出總額2238.04萬元，其中政府采購貨物支出1791.2萬元，政府采購工程支出118.49萬元，政府采購服務支出328.35萬元。
3.2016年國有資產占用情況?? 截至2016年12月31日共有車輛12輛,全部是一般公務用車; 單位價值100萬元以上設備2套。
四、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到下年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3、高等職業教育支出：指用于高等職業教育人才培養過程發生的支出。
4、基本支出：指為保障學院正常運行、完成日常教學、行政及后勤管理任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出之外，為完善學院校園建設、改善辦學條件及提升人才培養質量所發生的支出。
?
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?
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